Teilpragur, hesap verilerinizi ve sermaye akışlarınızı gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve şirketinizde kullanılmayan sermayenin ne kadar olduğunu gösterir. Her öneri, birden fazla piyasa döngüsünde tekrar test edilmiş stratejilere dayanmaktadır.
Talep analiziBirçok şirket nakit rezervlerini elektronik tablolar ve içgüdüsel kararlarla yönetir. Hiçbir şey ters gitmediği sürece bu yeterli. Sermayenin aktif ve risk bilinciyle çalışmasına izin vermek yeterli değildir.
Teilpragur, bu rutinin yerine hesap hareketlerini, ödeme döngülerini ve piyasa koşullarını sürekli değerlendiren bir model getiriyor. Sonuç, gerçekte ne kadar likiditeye ihtiyacınız olduğuna ve ne kadar yatırım yapabileceğinize ilişkin bir değerlendirmedir.
Her öneri, teslimattan önce geçmiş piyasa verileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Bir model ancak birkaç döngü boyunca stabil kaldığında müşteri hesapları için yayınlanır.
Stratejiler, kullanılmadan önce farklı faiz oranı ve ekonomik aşamalardan elde edilen verilere göre test edilir.
Likidite gereksinimleri ve piyasa riski her üç ayda bir değil, günlük olarak yeniden hesaplanır.
Her öneri, hangi veri noktalarının ve varsayımların ona yol açtığını gösterir.
Analiz, metodolojiyi değiştirmeden şirket büyüklüğüne ve sermaye hacmine uyum sağlar.
Temel modeller düzenli olarak yeni piyasa verilerine göre doğrulanmaktadır. Beklenen ve gerçekleşen gelişme arasındaki sapmalar bir sonraki kalibrasyona dahil edilir. Bu, metodolojinin tek seferlik bir varsayıma dayanmak yerine anlaşılır ve doğrulanabilir kalması anlamına gelir.
Süreç bilinçli olarak yalın tutuluyor. Her adımda kararlar ve onaylar üzerindeki kontrol sizde kalır.
Hesaplar ve ödeme verileri güvenli bir arayüz aracılığıyla birbirine bağlanır. Mevcut muhasebe sistemleri değişmeden kullanılmaya devam etmektedir.
Model, likidite gereksinimlerini, ödeme döngülerini ve mevcut fazlalıkları hesaplar. Sonuçlar sadece sayı olarak değil, gerekçeleriyle birlikte sunulmaktadır.
Somut tahsis önerileri alacaksınız. Her eylemin onayı size veya finans ekibinize kalır.
Şirketlerin çoğunluğu, genellikle tedbir amacıyla, devam eden operasyonlar için gerekenden daha fazla likiditeye sahiptir. Teilpragur, ödeme döngülerine, mevsimselliğe ve açık yükümlülüklere dayalı olarak fiili minimum gereksinimi hesaplar. Geriye kalan fazlalık, faizsiz olarak ticari hesapta beklemek yerine özellikle düşük riskli, önceden test edilmiş stratejilere akabilir.
Piyasa değişiklikleri her pozisyonu anında aynı şekilde etkilemez. Devam eden risk değerlendirmesi, portföydeki dalgalanma veya korelasyonlar değiştiğinde sapmaları rapor eder. Bu, pozisyonların bir kayıp meydana geldikten sonra değil, öncesinde ayarlanmasına olanak tanır.
Hesap verileri yalnızca şifrelenmiş arayüzler aracılığıyla iletilir ve üçüncü şahıslara aktarılmaz. Analiz sonuçlarına yalnızca sizin tarafınızdan yetkilendirilen kişiler erişebilir.
Her model, kullanımdan önce birden fazla pazar aşamasından elde edilen geçmiş verilere göre test edilir. Sonuçlar piyasa koşullarına ve bireysel sermaye yatırımına bağlı olduğundan genel başarı oranlarını yayınlamıyoruz. Talep üzerine bireysel stratejiler için geriye dönük test raporları sağlıyoruz.
Teknik bağlantı genellikle birkaç gün içinde tamamlanır. İlk güvenilir analiz, yeterli geçmiş hesap verisi elde edilir edilmez, genellikle birkaç hafta devam eden kayıttan sonra hazır olur.